• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Почта Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
650
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6.4 16 336 097 9 337 783
1.1.1 проценты полученные 30 614 572 28 129 324
1.1.2 проценты уплаченные -9 498 762 -8 537 401
1.1.3 комиссии полученные 14 260 293 14 718 223
1.1.4 комиссии уплаченные -2 623 344 -1 767 695
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 749 3 429
1.1.8 прочие операционные доходы 6 714 075 724 715
1.1.9 операционные расходы -22 856 382 -23 920 084
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -281 104 -12 728
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6.4 -10 066 227 -24 330 041
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -397 640 -664 187
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -59 162 244 -44 901 872
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 424 679 411 745
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 11 626 907 -34 350 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 43 240 834 56 073 173
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 949 405 -898 900
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6.4 6 269 870 -14 992 258
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -189 222 -822 609
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 385 18 166
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -187 837 -804 443
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 6 200 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6 200 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -476 1 679
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 081 557 -9 595 022
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 20 564 364 27 658 286
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1, 6.4 26 645 921 18 063 264
Страница была полезной?