• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Почта Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
650
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6.4 9 108 033 5 218 407
1.1.1 проценты полученные 14 638 596 13 220 583
1.1.2 проценты уплаченные -3 919 799 -2 898 650
1.1.3 комиссии полученные 6 315 654 5 912 815
1.1.4 комиссии уплаченные -975 292 -511 317
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 380 2 378
1.1.8 прочие операционные доходы 2 741 270 1 351 763
1.1.9 операционные расходы -9 214 166 -11 721 264
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -481 610 -137 901
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6.4 4 323 477 -16 606 240
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -411 968 -406 954
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -27 252 096 -44 888 839
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5 530 562 237 896
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 910 228 -3 550 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 25 741 858 32 020 626
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -6 195 107 -18 969
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 6.4 13 431 510 -11 387 833
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -39 910 -819 568
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 3 976
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -39 920 -815 592
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -289 607
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 13 391 301 -12 202 818
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 20 564 364 27 658 286
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6.1, 6.4 33 955 665 15 455 468
Страница была полезной?