• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
65
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: VII 337 733 820 488
1.1.1 проценты полученные 1 840 678 2 076 343
1.1.2 проценты уплаченные -979 304 -897 125
1.1.3 комиссии полученные 732 670 546 672
1.1.4 комиссии уплаченные -316 356 -144 456
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 918 -173
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 89 814 -1 028
1.1.8 прочие операционные доходы 62 588 56 985
1.1.9 операционные расходы -874 662 -760 166
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -218 613 -56 564
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -6 988 679 3 204 794
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 524 -48 094
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -80 049
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -5 928 267 1 794 584
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 343 461 -5 536
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 049 558
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 202 172 1 413 680
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -156 628 76 970
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 29 403 -27 368
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -6 650 946 4 025 282
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 711 101 -26 425 824
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 10 696 862 20 728 489
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -12 707 267 -964 851
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 11 209 977 1 309 692
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -80 043 -67 273
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 304 1 532
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7 418 732 -5 418 235
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -300 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -300 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -114 843 58 782
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 652 943 -1 634 171
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 846 066 4 259 382
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода VII 4 499 009 2 625 211
Страница была полезной?