• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
65
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: VII -32 156 249 831
1.1.1 проценты полученные 456 502 701 799
1.1.2 проценты уплаченные -342 390 -322 400
1.1.3 комиссии полученные 227 702 165 089
1.1.4 комиссии уплаченные -91 969 -38 022
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 193 -681
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 12 508 14 091
1.1.8 прочие операционные доходы 17 159 14 307
1.1.9 операционные расходы -251 542 -237 610
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -60 319 -46 742
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 409 955 1 745 684
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 438 -25 604
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -283 966
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 612 741 2 799 773
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 402 461 61 155
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 44 568
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 966 641 -1 066 207
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -20 131 -5 432
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 33 933 -18 001
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -5 442 111 1 995 515
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -329 508 -7 377 941
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 10 240 039 4 391 235
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -5 724 706 -25 284
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 47 157 186
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 140 -32 894
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 253 803
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4 192 265 -2 886 895
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -40 531 3 872
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 290 377 -887 508
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 846 066 4 259 382
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 555 689 3 371 874
Страница была полезной?