Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

604

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127247, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.36, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		5 856	-81 354
1.1.1	проценты полученные		52 045	47 922
1.1.2	проценты уплаченные		-12 867	-14 849
1.1.3	комиссии полученные		16 620	17 279
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 302	-1 754
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		2 128	1 953
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		10 295	-82 645
1.1.8	прочие операционные доходы		2 200	1 591
1.1.9	операционные расходы		-60 087	-46 819
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 176	-4 032
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		19 899	215 278
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-25	-3 885
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-68 032	-49 502
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		180 749	-182 229
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		20 470	-16 253
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-106 433
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-6 970	319 181
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-455
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		595	147 966
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		25 755	133 924
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 702	145
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4 702	145
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-621	58 041
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	20 432	192 110
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	322 947	192 978
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	343 379	385 088

Страница была полезной?