Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

604

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127247, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.36, корпус 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-63 818	35 325
1.1.1	проценты полученные		95 045	91 563
1.1.2	проценты уплаченные		-31 651	-16 941
1.1.3	комиссии полученные		34 775	41 673
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 803	-4 171
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		3 131	34 333
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-42 410	-4 020
1.1.8	прочие операционные доходы		4 781	30 635
1.1.9	операционные расходы		-116 707	-131 260
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-6 979	-6 487
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-100 614	-33 888
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5 852	-127
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-502 600	-23 524
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		33 061	351 804
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		9 431	5 952
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			-127
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		368 172	-375 194
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-1
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-2 826	7 329
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-164 432	1 437
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 165	-2 455
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		24 522	1
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		21 357	-2 454
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		150 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		150 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		40 585	-3 850
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	47 510	-4 867
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		192 978	166 541
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		240 488	161 674

Страница была полезной?