• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
600
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 731 693 1 104 992
1.1.1 проценты полученные 2 848 508 3 729 126
1.1.2 проценты уплаченные -1 286 434 -1 519 112
1.1.3 комиссии полученные 401 251 512 476
1.1.4 комиссии уплаченные -153 976 -213 219
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -45 518 181 703
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -9
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 40 924 60 072
1.1.8 прочие операционные доходы 672 100 58 211
1.1.9 операционные расходы -1 668 286 -1 363 584
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -76 867 -340 681
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 240 399 -1 522 069
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -59 168 10 369
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 619 184 -3 405 260
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 756 828 6 219 751
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -125 568 -361 252
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 005 110 -3 563 959
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 081 734 332 163
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -330 330
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -34 588 -718 817
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 510 853 -35 394
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 972 092 -417 077
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -32 767
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 743
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -10 801
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 10 801
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -427 967 -59 663
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -427 966 -90 687
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -599 536
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -5 168
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -5 -599 368
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 276 630 -238 287
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 820 751 -1 345 419
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 370 358 4 715 777
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 191 109 3 370 358
Страница была полезной?