• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
600
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 621 082 1 091 587
1.1.1 проценты полученные 2 198 740 2 908 110
1.1.2 проценты уплаченные -1 071 547 -1 124 714
1.1.3 комиссии полученные 292 082 380 304
1.1.4 комиссии уплаченные -109 640 -147 670
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -82 303 199 190
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -5
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 34 220 44 609
1.1.8 прочие операционные доходы 618 368 46 760
1.1.9 операционные расходы -1 226 927 -992 451
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -31 906 -222 551
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -175 539 196 637
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -34 470 33 330
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 56 911 4 841 468
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -540 272 1 992 308
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -97 147 -146 078
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 706 587 -3 544 352
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 367 238 -1 963 731
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -44
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -26 178 -709 967
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 126 311 -306 341
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 445 543 1 288 224
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -32 767
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 743
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -10 801
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 10 801
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -161 086 -56 197
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -161 086 -87 221
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 5
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 461 192 -194 654
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 745 654 1 006 349
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 370 358 4 715 777
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 116 012 5 722 126
Страница была полезной?