• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
600
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 476 357 506 945
1.1.1 проценты полученные 1 735 994 1 802 000
1.1.2 проценты уплаченные -788 101 -793 105
1.1.3 комиссии полученные 182 514 251 865
1.1.4 комиссии уплаченные -71 160 -92 968
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 69 445 117 464
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -4
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 18 605 29 608
1.1.8 прочие операционные доходы 39 030 25 876
1.1.9 операционные расходы -684 351 -640 988
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -25 615 -192 807
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 374 599 -709 065
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -107 991 34 232
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 285 763 -2 288 542
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 402 050 4 304 205
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -108 221 11 380
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 951 -327 903
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 496 713 -2 008 099
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -330 803
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -147 597 -220 108
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 130 690 -215 032
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 850 956 -202 120
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -32 767
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 743
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -10 801
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 10 801
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -183 426 -1
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -183 426 -31 025
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 5
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 156 340 -128 086
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 823 875 -361 231
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 370 358 4 715 777
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 194 233 4 354 546
Страница была полезной?