• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
600
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, дом 2, корпус 1, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 76 204 471 279
1.1.1 проценты полученные 787 715 942 425
1.1.2 проценты уплаченные -405 272 -381 272
1.1.3 комиссии полученные 117 285 119 821
1.1.4 комиссии уплаченные -37 921 -45 682
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -20 892 172 645
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 082 17 464
1.1.8 прочие операционные доходы 22 015 15 060
1.1.9 операционные расходы -365 692 -289 668
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -31 116 -79 514
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 141 698 2 346 470
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -30 942 -23 303
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -4 446 514 90 475
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 296 189 1 868 075
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -491 402 240 923
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 951 -1 292 397
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 615 780 1 912 465
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -330
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 27 857 -228 668
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 176 021 -221 100
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 217 902 2 817 749
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -14 280
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -183 139 2 103
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -183 139 -12 177
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 5
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 460 189 -213 558
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 494 958 2 592 014
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 370 358 4 715 777
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3 865 316 7 307 791
Страница была полезной?