• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
588
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 802 789 3 197 322
1.1.1 проценты полученные 13 979 278 19 412 887
1.1.2 проценты уплаченные -10 890 431 -15 025 208
1.1.3 комиссии полученные 2 661 020 2 242 227
1.1.4 комиссии уплаченные -2 154 137 -1 756 054
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -10
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 309 793 430 816
1.1.8 прочие операционные доходы 1 277 687 1 634 032
1.1.9 операционные расходы -2 972 657 -2 830 385
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -407 764 -910 983
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -147 211 844 27 329 868
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 628 067 -357 685
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 29 329 748 -29 599 548
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 216 798 -585 649
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 3 024 3 098
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 19 453 -88 556
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -178 565 023 58 007 327
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -6 100
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 156 089 -43 019
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -145 409 055 30 527 190
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -320 105 -611
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 192 095
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -429 389 074 -613 869 762
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 576 961 232 590 938 095
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -184 075 -156 150
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 54 498 11 814
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 147 122 476 -22 884 519
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 2 496
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -601 754 -440 369
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -599 258 -440 369
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 140 438 -85 642
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 254 601 7 116 660
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 21 925 710 14 809 050
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 23 180 311 21 925 710
Страница была полезной?