• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
588
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 234 489 2 237 753
1.1.1 проценты полученные 12 372 774 13 840 711
1.1.2 проценты уплаченные -10 106 430 -10 995 259
1.1.3 комиссии полученные 1 852 831 1 588 934
1.1.4 комиссии уплаченные -1 524 888 -1 256 167
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -10
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 206 539 515 537
1.1.8 прочие операционные доходы 1 165 724 1 022 305
1.1.9 операционные расходы -1 486 883 -1 834 058
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -245 178 -644 240
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -172 407 072 1 636 584
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 612 097 -200 323
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 14 668 255 -48 683 573
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 207 225 -297 349
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 411 3 518
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 18 500 -55 668
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -188 850 930 52 613 446
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -6 100
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -62 630 -1 737 367
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -170 172 583 3 874 337
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -320 674 -570
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -399 962 393 -439 750 382
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 560 549 620 446 845 854
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -106 897 -85 665
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 24 054 2 994
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 160 183 710 7 012 231
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -601 754 -440 369
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -604 754 -440 369
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 708 674 -48 409
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -9 881 953 10 397 790
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 21 925 710 14 809 050
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 12 043 757 25 206 840
Страница была полезной?