• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
588
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 298 168 799 972
1.1.1 проценты полученные 8 887 915 8 559 940
1.1.2 проценты уплаченные -7 341 386 -6 940 534
1.1.3 комиссии полученные 1 179 566 1 019 088
1.1.4 комиссии уплаченные -975 165 -794 754
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -10
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 178 588 6 205
1.1.8 прочие операционные доходы 622 217 721 050
1.1.9 операционные расходы -1 046 880 -1 300 878
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -206 687 -470 135
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -13 202 828 10 269 519
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 25 223 -94 641
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 181 988 -9 090 818
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 81 017 114 302
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 7 902
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 18 476 -69 165
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -11 284 934 21 140 114
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -4 100
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 131 476 -1 726 173
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -11 904 660 11 069 491
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -320 569 -656
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -375 145 039 -295 339 662
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 386 885 036 294 843 608
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -209 417 -57 487
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 17 368 2 856
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 11 227 379 -551 341
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -601 752 -440 235
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -601 752 -440 235
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -41 005 -48 473
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 320 038 10 029 442
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 21 925 710 14 809 050
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 20 605 672 24 838 492
Страница была полезной?