• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
588
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
628404, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 19
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 935 626 716 929
1.1.1 проценты полученные 4 584 867 3 793 928
1.1.2 проценты уплаченные -3 884 234 -3 041 874
1.1.3 комиссии полученные 639 622 481 889
1.1.4 комиссии уплаченные -523 954 -369 679
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -10
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 150 303 199 883
1.1.8 прочие операционные доходы 493 091 468 807
1.1.9 операционные расходы -460 020 -471 319
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -64 049 -344 696
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 820 905 -2 520 915
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -134 978 -280 301
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 20 617 231 -17 517 222
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 337 426 320 475
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -3 098
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 68 834 930 795
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -18 148 045 14 113 712
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -4 900
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 83 535 -83 474
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 3 756 531 -1 803 986
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -617
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -188 908 276 -143 345 981
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 174 124 049 154 509 427
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -192 653 -14 608
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 948 2 195
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -14 970 932 11 150 416
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -78
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -78
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 809 445 14 774
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -10 404 956 9 361 126
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 21 925 710 14 809 050
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 11 520 754 24 170 176
Страница была полезной?