• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер (порядковый номер)
554
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
443099, г.Самара, ул.Куйбышева,90
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -243 631 -30 634
1.1.1 проценты полученные 2 973 257 2 405 791
1.1.2 проценты уплаченные -1 905 760 -1 633 103
1.1.3 комиссии полученные 288 088 198 375
1.1.4 комиссии уплаченные -39 536 -24 379
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -131 278 -10 589
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 33 572 298 555
1.1.8 прочие операционные доходы 259 226 182 162
1.1.9 операционные расходы -1 668 466 -1 394 842
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -52 734 -52 604
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 148 873 -1 163 700
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -15 525 11 882
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -11 309 404 -9 150 673
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -348 213 -37 001
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -94 309
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 563 332 155 753
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 831 941 8 049 717
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 276
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 326 409 83 185
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -103 104 -278 839
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 4.6 -5 392 504 -1 194 334
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 731 533 -2 120 541
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 482 150 4 695 565
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -93 571 -68 798
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 12 088
2.7 Дивиденды полученные 16 554 30 080
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4.6 3 673 600 2 548 394
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 4.6
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 240 195 -310 991
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 961 320 1 043 069
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 093 898 1 050 829
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3 055 218 2 093 898
Страница была полезной?