• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер (порядковый номер)
554
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
443099, г.Самара, ул.Куйбышева,90
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -562 688 -88 188
1.1.1 проценты полученные 2 281 536 1 761 606
1.1.2 проценты уплаченные -1 504 731 -1 212 196
1.1.3 комиссии полученные 169 523 61 975
1.1.4 комиссии уплаченные -24 567 -14 793
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -132 199 -8 313
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -391 331 196 078
1.1.8 прочие операционные доходы 261 699 151 472
1.1.9 операционные расходы -1 188 393 -982 612
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -34 225 -41 405
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 502 077 -611 319
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -18 000 24 605
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -6 762 823 -6 996 976
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 90 748 -21 133
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 196 039 133 416
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 946 766 6 563 739
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -79 590 -1 500
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 125 783 -313 470
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 3.6 -4 064 765 -699 507
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 008 836 -1 505 034
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 5 291 948 3 893 128
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 332 -69 725
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 977
2.7 Дивиденды полученные 16 554 26 216
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3.6 2 295 334 2 345 562
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3.6
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 263 159 -195 958
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3.6 933 757 1 450 097
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 093 898 1 050 829
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3 027 655 2 500 926
Страница была полезной?