• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер (порядковый номер)
554
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
443099, г.Самара, ул.Куйбышева,90
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 105 229 -46 563
1.1.1 проценты полученные 1 506 490 1 084 485
1.1.2 проценты уплаченные -1 027 141 -711 670
1.1.3 комиссии полученные 96 272 31 499
1.1.4 комиссии уплаченные -15 071 -10 206
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -120 604 -8 685
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 55 304 155 089
1.1.8 прочие операционные доходы 255 211 104 855
1.1.9 операционные расходы -623 640 -674 232
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -21 592 -17 698
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -420 700 975 327
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -25 533 47 721
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 882 439 -2 741 679
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -83 964 -114 125
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 280 659 123 038
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 282 873 3 945 582
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 11 100 -1 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 398 -284 210
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 3.6 -315 471 928 764
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -2 894 304
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 026 874 587 889
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -13 318 -69 368
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 843
2.7 Дивиденды полученные 16 554 25 871
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3.6 1 135 806 545 235
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3.6
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 113 656 -195 035
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 933 991 1 278 964
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 093 898 1 050 829
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3 027 889 2 329 793
Страница была полезной?