• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер (порядковый номер)
554
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
443099, г.Самара, ул.Куйбышева,90
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 42 770 14 012
1.1.1 проценты полученные 826 811 462 738
1.1.2 проценты уплаченные -529 723 -349 023
1.1.3 комиссии полученные 44 029 14 574
1.1.4 комиссии уплаченные -8 752 -4 465
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -150 859
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 24 886 87 206
1.1.8 прочие операционные доходы 157 316 47 923
1.1.9 операционные расходы -309 796 -235 336
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -11 142 -9 605
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 358 055 172 612
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -12 077 -22 963
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 314
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 847 120 -1 307 837
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -109 052 -270 449
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 152 661 201 730
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 232 645 1 773 563
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 276
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 9 516
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 218 962 -201 431
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 3.6 -1 315 285 186 624
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -380 718
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 708 652 422 004
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -194 741 -70 802
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 39
2.7 Дивиденды полученные 16 554 4 781
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3.6 1 149 747 356 022
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 3.6
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 212 277 -143 488
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 46 739 399 158
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 093 898 1 050 829
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 140 637 1 449 987
Страница была полезной?