Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		345 867	206 911
1.1.1	проценты полученные	8.1	701 695	437 963
1.1.2	проценты уплаченные	8.2	-141 375	-52 527
1.1.3	комиссии полученные	8.3	50 953	89 785
1.1.4	комиссии уплаченные	8.4	-9 124	-13 228
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8.5	8 854	35 626
1.1.8	прочие операционные доходы		7 804	8 644
1.1.9	операционные расходы	8.6	-241 367	-271 862
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	8.7	-31 573	-27 490
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-589 259	-839 804
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8.8	-66 382	-14 091
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	8.9	-1 129 411	-2 293 346
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4 276	7 438
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	8.10	-20 450
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8.11	623 885	1 463 905
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам			-250
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 176	-3 460
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-243 392	-632 893
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8.12	-3 131	-52
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8.13	4 772
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 641	-52
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-976	64 016
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-242 727	-568 929
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		1 006 727	1 243 772
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		764 000	674 843

Страница была полезной?