• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
52
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 367 616 742 724
1.1.1 проценты полученные 2 374 594 1 009 466
1.1.2 проценты уплаченные -413 001 -220 691
1.1.3 комиссии полученные 278 847 399 510
1.1.4 комиссии уплаченные -36 088 -31 350
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 103 665 176 023
1.1.8 прочие операционные доходы 39 082 32 977
1.1.9 операционные расходы -793 186 -588 067
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -186 297 -35 144
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 300 225 -823 294
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -58 160 -7 589
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -8 872 072 -3 154 872
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5 271 -11 796
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 17 578
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 610 144 2 399 735
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -250 -25 012
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 735 -23 760
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -932 609 -80 570
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -35 901 -6 908
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 17 537 22 851
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -18 364 15 943
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 640 200
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -33 750
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 640 200 -33 750
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 73 728 -102 487
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -237 045 -200 864
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 243 772 1 444 636
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 006 727 1 243 772
Страница была полезной?