• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
52
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 802 915 563 232
1.1.1 проценты полученные 8.1 1 542 001 674 024
1.1.2 проценты уплаченные 8.2 -216 440 -116 254
1.1.3 комиссии полученные 8.3 219 291 297 582
1.1.4 комиссии уплаченные 8.4 -27 705 -23 464
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8.5 77 626 151 182
1.1.8 прочие операционные доходы 8.6 25 940 43 306
1.1.9 операционные расходы 8.7 -672 733 -432 026
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8.8 -145 065 -31 118
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 354 969 -519 253
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8.9 -57 251 -3 391
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8.10 -7 374 502 -1 273 137
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 325 84 434
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8.11 6 070 472 749 686
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -250 -23 190
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 237 -53 654
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -552 054 43 979
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8.12 -10 920 16 390
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8.13 7 937 3 419
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 983 19 809
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -33 750
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -33 750
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 72 206 -100 732
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -482 831 -70 694
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 243 772 1 443 636
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 760 941 1 372 942
Страница была полезной?