• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
52
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 476 776 376 517
1.1.1 проценты полученные 8.1 943 584 441 250
1.1.2 проценты уплаченные -88 529 -87 767
1.1.3 комиссии полученные 8.2 153 482 195 939
1.1.4 комиссии уплаченные 8.3 -19 089 -15 540
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8.4 41 188 111 638
1.1.8 прочие операционные доходы 26 502 26 299
1.1.9 операционные расходы 8.5 -499 737 -280 885
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8.6 -80 625 -14 417
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -653 355 -153 963
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8.7 -36 110 491
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8.8 -6 047 573 104 706
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 755 77 789
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8.9 5 424 602 -279 989
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -250 -2 496
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 2 221 -54 464
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -176 579 222 554
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8.10 -5 605 9 863
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8.11 7 936 3 387
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 331 13 250
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -33 750
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -33 750
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 45 220 -95 596
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -129 028 106 458
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 243 772 1 425 017
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 114 744 1 531 475
Страница была полезной?