• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
52
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 206 911 175 883
1.1.1 проценты полученные 8.1 437 963 177 176
1.1.2 проценты уплаченные 8.2 -52 527 -36 421
1.1.3 комиссии полученные 89 785 97 672
1.1.4 комиссии уплаченные 8.3 -13 228 -7 881
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8.4 35 626 79 485
1.1.8 прочие операционные доходы 8 644 6 802
1.1.9 операционные расходы 8.5 -271 862 -137 733
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8.6 -27 490 -3 217
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -839 804 -44 708
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -14 091 -3 262
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8.7 -2 293 346 98 843
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 438 80 277
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4 840
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8.8 1 463 905 -169 879
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -250 2 299
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 460 -57 826
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -632 893 131 175
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8.9 -52 -534
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -52 -534
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 64 016 -86 191
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -568 929 44 450
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 243 772 1 443 636
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 674 843 1 488 086
Страница была полезной?