• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "ХОЛМСК"
Регистрационный номер (порядковый номер)
503-К
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
693004, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 304Г
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 673 -29 345
1.1.1 проценты полученные 9 456 49 825
1.1.2 проценты уплаченные -5 863 -10 566
1.1.3 комиссии полученные 41 954 57 928
1.1.4 комиссии уплаченные -12 042 -22 157
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 687 6 162
1.1.8 прочие операционные доходы 36 057 15 152
1.1.9 операционные расходы -71 000 -99 679
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 576 -26 010
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 21 191 4 971
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 11 327 -11 327
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 35 390 128 334
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -6 122 46 039
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -13 445 -146 806
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -5 959 -11 269
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 22 864 -24 374
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -15 110 -18 165
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 896 41 545
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -9 214 23 380
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -100 000
3.4 Выплаченные дивиденды 93 -4 866
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 93 -104 866
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -192 -964
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 13 551 -106 824
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 100 924 207 748
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 114 475 100 924
Страница была полезной?