Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер (порядковый номер)

503-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107014, Российская Федерация, город Москва, ул. Гастелло, д. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-29 345	-42 807
1.1.1	проценты полученные	49 825	122 787
1.1.2	проценты уплаченные	-10 566	-44 280
1.1.3	комиссии полученные	57 928	62 520
1.1.4	комиссии уплаченные	-22 157	-27 455
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 162	10 936
1.1.8	прочие операционные доходы	15 152	76 329
1.1.9	операционные расходы	-99 679	-238 852
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-26 010	-4 792
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	4 971	-153 415
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-11 327	8 159
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	128 334	543 691
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	46 039	-10 289
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-146 806	-684 631
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-11 269	-10 345
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-24 374	-196 222
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-18 165	33 699
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	41 545
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	23 380	33 699
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	-100 000
3.4	Выплаченные дивиденды	-4 866
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-104 866
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-964	-607
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-106 824	-163 130
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	207 748	370 878
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	100 924	207 748

Страница была полезной?