• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
Регистрационный номер (порядковый номер)
481
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, 13а/11а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 56 524 -73 258
1.1.1 проценты полученные 342 254 311 129
1.1.2 проценты уплаченные -143 175 -195 112
1.1.3 комиссии полученные 72 667 32 285
1.1.4 комиссии уплаченные -14 749 -14 385
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 27 065 -33 513
1.1.8 прочие операционные доходы 7 885 27 704
1.1.9 операционные расходы -167 339 -179 472
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -68 084 -21 893
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 478 587 308 243
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -11 661 -14 994
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 831 242 -2 921 505
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 26 354 -16 312
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 372 974 3 249 771
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -52 015
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -25 823 11 283
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 535 111 234 985
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -152 133
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 035 -63 676
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 833 4 425
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -164 335 -59 250
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде 16 554 29 365
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 16 554 29 365
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 282 51 569
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 385 048 256 669
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 448 660 306 620
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 833 708 563 289
Страница была полезной?