• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
Регистрационный номер (порядковый номер)
481
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, 13а/11а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -11 064 -69 794
1.1.1 проценты полученные 153 975 138 917
1.1.2 проценты уплаченные -53 790 -86 501
1.1.3 комиссии полученные 22 130 17 872
1.1.4 комиссии уплаченные -8 966 -7 058
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 10 874 -59 071
1.1.8 прочие операционные доходы 2 829 19 215
1.1.9 операционные расходы -75 914 -90 353
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -62 202 -2 815
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 303 495 249 458
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 006 10 496
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -311 513 217 168
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 44 829 -4 701
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 298
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 643 131 12 521
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -52 015
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -23 241 13 974
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 292 431 179 664
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -151 595
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 14 379 -54 555
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 705
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -137 216 -52 850
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 408 86 197
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 160 623 213 011
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 466 963 306 620
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 627 586 519 631
Страница была полезной?