• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
Регистрационный номер (порядковый номер)
481
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, 13а/11а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 31 -69 733 -194 216
1.1.1 проценты полученные 634 509 657 601
1.1.2 проценты уплаченные -289 503 -352 671
1.1.3 комиссии полученные 76 744 87 033
1.1.4 комиссии уплаченные -31 599 -28 161
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -18 597 79 786
1.1.8 прочие операционные доходы 9 827 28 364
1.1.9 операционные расходы -391 165 -422 576
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -59 949 -243 591
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 31 -630 922 -410 284
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 12 290 -6 656
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -350 031 -39 029
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 70 080 -65 770
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -390 041 -355 806
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 26 780 56 977
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -700 655 -604 500
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -347 531 -6 036
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 111 387 364 554
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 763 856 358 518
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 78 840 -36 843
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 142 041 -282 825
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 306 619 589 444
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 448 660 306 619
Страница была полезной?