Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер (порядковый номер)

481

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, 13а/11а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-28 691	-30 698
1.1.1	проценты полученные	481 457	481 284
1.1.2	проценты уплаченные	-275 745	-252 452
1.1.3	комиссии полученные	54 140	62 824
1.1.4	комиссии уплаченные	-21 779	-22 307
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-40 179	64 860
1.1.8	прочие операционные доходы	46 933	35 887
1.1.9	операционные расходы	-266 665	-315 603
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 853	-85 191
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	271 498	-369 668
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-15 592	-4 000
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-480 916	-500 970
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	18 516	-17 233
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		200 075
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	686 469	16 100
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	52 002
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	11 019	-63 640
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	242 807	-400 366
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-350 014	-5 748
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	306 227	351 500
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-43 786	345 752
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	100 503	-30 522
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	299 524	-85 136
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	306 632	589 444
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	606 156	504 308

Страница была полезной?