• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
Регистрационный номер (порядковый номер)
481
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, 13а/11а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -69 794 -31 694
1.1.1 проценты полученные 138 917 159 860
1.1.2 проценты уплаченные -86 501 -138 624
1.1.3 комиссии полученные 17 872 19 742
1.1.4 комиссии уплаченные -7 058 -9 524
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -59 071 42 706
1.1.8 прочие операционные доходы 19 215 9 363
1.1.9 операционные расходы -90 353 -82 446
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -2 815 -32 771
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 249 458 2 824 709
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 10 496 -364
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 217 168 183 866
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 701 2 949
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 667 063
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 12 521 8 343
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 13 974 -37 148
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 179 664 2 793 015
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -54 555 -9 893
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 705 1
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -52 850 -9 892
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 86 197 -24 174
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 213 011 2 758 949
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 306 620 589 444
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 519 631 3 348 393
Страница была полезной?