• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
Регистрационный номер (порядковый номер)
481
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, 13а/11а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 30 -194 216 -206 245
1.1.1 проценты полученные 657 601 517 818
1.1.2 проценты уплаченные -352 671 -328 242
1.1.3 комиссии полученные 87 033 162 263
1.1.4 комиссии уплаченные -28 161 -24 681
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 79 786 26 584
1.1.8 прочие операционные доходы 28 364 1 181
1.1.9 операционные расходы -422 576 -533 154
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -243 591 -28 014
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 30 -410 284 -169 089
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 656 -5 925
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -39 029 -872 756
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -65 770 -14 586
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -355 806 659 009
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 56 977 65 169
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 30 -604 500 -375 334
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 30 -6 036 -6 338
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 30 364 554 621 026
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 30 358 518 614 688
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 30 -36 843 59 676
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 30 -282 825 299 030
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 30 589 444 290 414
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 30 306 619 589 444
Страница была полезной?