• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
Регистрационный номер (порядковый номер)
481
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, 13а/11а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -35 420 -112 600
1.1.1 проценты полученные 313 607 256 398
1.1.2 проценты уплаченные -169 129 -193 952
1.1.3 комиссии полученные 39 643 90 651
1.1.4 комиссии уплаченные -15 899 -9 097
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 56 160 18 011
1.1.8 прочие операционные доходы 20 641 4 980
1.1.9 операционные расходы -218 431 -275 519
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -62 002 -4 072
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 707 489 1 487 093
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 060 -3 658
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -144 847 1 199 717
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 24 246 -17 364
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 881 451 290 110
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -51 301 18 288
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 672 069 1 374 493
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 903 10 168
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 20
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 902 10 188
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -53 729 7 497
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 614 438 1 392 178
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 589 444 290 414
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3 203 882 1 682 592
Страница была полезной?