Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

480

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420111, г.Казань, ул.Чернышевского, 18/23

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	579 314	471 024
1.1.1	проценты полученные	1 170 603	1 227 063
1.1.2	проценты уплаченные	-280 590	-276 067
1.1.3	комиссии полученные	184 144	181 371
1.1.4	комиссии уплаченные	-69 211	-65 865
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-261
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 360	29 844
1.1.8	прочие операционные доходы	21 559	8 318
1.1.9	операционные расходы	-378 262	-434 242
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-78 028	-199 398
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-219 286	-834 253
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-84 781	32 394
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-16 931 395	2 752 310
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	60 264	87 583
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	16 742 463	-3 617 140
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-5 837	-89 400
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	360 028	-363 229
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-35 913	-73 813
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 202
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-35 913	-72 611
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	143 179	-47 063
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	467 294	-482 903
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 120 506	2 596 039
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 587 800	2 113 136

Страница была полезной?