• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "СПБ Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
435
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -13 037 26 257
1.1.1 проценты полученные 153 997 169 996
1.1.2 проценты уплаченные -45 166 -55 424
1.1.3 комиссии полученные 1 328 109 262 318
1.1.4 комиссии уплаченные -978 570 -162 518
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -64 156 -34 823
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -57 870 73 894
1.1.8 прочие операционные доходы 2 024 1 653
1.1.9 операционные расходы -322 676 -213 156
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -28 729 -15 683
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 894 222 -751 380
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -22 469 -2 185
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 116 867
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 327 977 -1 432 883
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 467 558 -515 901
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 232 074 1 568 941
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 681 978 -411 326
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 92 982 39 183
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 114 122 -114 076
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 2 881 185 -725 123
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -13 286 255 -16 797 109
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 13 268 839 17 752 715
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 638 -7 690
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -21 054 947 916
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -6 -156 071
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 -156 071
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -97 743 -47 245
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 762 382 19 477
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 360 159 340 682
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 3 122 541 360 159
Страница была полезной?