• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "СПБ Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
435
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 46 389 105 274
1.1.1 проценты полученные 120 147 131 164
1.1.2 проценты уплаченные -37 923 -38 565
1.1.3 комиссии полученные 745 344 191 144
1.1.4 комиссии уплаченные -564 986 -108 407
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 52 414 17 102
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -53 069 74 185
1.1.8 прочие операционные доходы -3 438 2 279
1.1.9 операционные расходы -195 323 -151 799
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -16 777 -11 829
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 002 687 188 860
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -14 145 5 936
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -116 278 -149 214
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 416 476 1 100 762
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 511 377 -247 074
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 922 020 -311 924
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 084 996 -244 540
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 27 279 170 170
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 15 002 -135 256
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 049 076 294 134
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -7 385 569 -13 630 757
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 7 469 856 14 434 952
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 210 -3 640
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 86 497 800 555
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -6 -156 003
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 -156 003
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 71 143 -44 676
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 206 710 894 010
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 360 159 340 682
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 1 566 869 1 234 692
Страница была полезной?