• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "СПБ Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
435
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 18 843 103 695
1.1.1 проценты полученные 85 310 89 484
1.1.2 проценты уплаченные -27 241 -27 448
1.1.3 комиссии полученные 374 708 133 027
1.1.4 комиссии уплаченные -281 859 -68 424
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 61 009 6 647
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -56 857 77 451
1.1.8 прочие операционные доходы 228 1 424
1.1.9 операционные расходы -121 288 -99 506
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -15 167 -8 960
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 591 148 46 191
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 948 2 976
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -120 585 -140 454
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 685 204 1 105 836
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 379 033 17 797
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 821 025 59 771
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 158 090 -883 590
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 175 455 1 155
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 141 924 -117 301
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 609 991 149 886
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -4 968 203 -11 299 958
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 4 943 320 12 013 312
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 039 -557
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -27 922 712 797
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -6 -95 676
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 -95 676
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -52 019 -108 542
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 530 044 658 465
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 360 159 340 682
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 890 203 999 147
Страница была полезной?