• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "СПБ Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
435
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -27 760 102 039
1.1.1 проценты полученные 47 124 52 409
1.1.2 проценты уплаченные -16 586 -13 657
1.1.3 комиссии полученные 127 783 79 269
1.1.4 комиссии уплаченные -88 117 -36 119
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 30 049 11 641
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -56 512 55 432
1.1.8 прочие операционные доходы -658 266
1.1.9 операционные расходы -57 349 -42 486
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -13 494 -4 716
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 782 374 -241 560
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -15 358 1 239
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -144 043 -145 869
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 068 990 197 562
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 413 227 72 043
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -599 878 -385 668
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -81 207 134 450
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -22 267 5 673
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 162 910 -120 990
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 754 614 -139 521
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -3 423 058 -4 036 731
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 445 390 4 423 608
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 216 -559
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 21 116 386 318
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -6 -1
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 -1
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 23 534 -9 677
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 799 258 237 119
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 360 159 174 522
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 1 159 417 411 641
Страница была полезной?