• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество Банк "Аверс"
Регистрационный номер (порядковый номер)
415
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, д.3
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 677 386 1 027 168
1.1.1 проценты полученные 4 505 208 5 059 088
1.1.2 проценты уплаченные -2 702 988 -3 495 707
1.1.3 комиссии полученные 415 249 432 982
1.1.4 комиссии уплаченные -182 920 -172 802
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 190 533 -59 900
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 341 428 205 390
1.1.8 прочие операционные доходы 8 924 6 990
1.1.9 операционные расходы -584 101 -607 330
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -313 947 -341 543
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 3 -27 408 633 22 369 826
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -32 291 153 485
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -24 867 123 48 641 834
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 3 82 418 -1 059 886
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -113 015 -105 712
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 408 024 -25 213 704
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 357 3 569
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -70 955 -49 760
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 3 -25 731 247 23 396 994
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -11 096 963 -12 478 639
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 24 728 616 7 787 647
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -7 811 635 -13 025 702
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 2 709 615 3 784 534
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -37 723 -8 045
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 304 41 146
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 495 214 -13 899 059
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1 208 000 -1 208 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 208 000 -1 208 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 200 459 -2 020 936
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 -18 243 574 6 268 999
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3,8 22 515 527 11 656 044
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3,8 4 271 953 17 925 043
Страница была полезной?