Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер (порядковый номер)

415

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, д.3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		1 027 168	3 748 663
1.1.1	проценты полученные		5 059 088	6 266 227
1.1.2	проценты уплаченные		-3 495 707	-2 705 438
1.1.3	комиссии полученные		432 982	410 139
1.1.4	комиссии уплаченные		-172 802	-134 611
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-59 900	1 319 470
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		205 390	-428 294
1.1.8	прочие операционные доходы		6 990	25 416
1.1.9	операционные расходы		-607 330	-716 117
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-341 543	-288 129
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		18 107 998	-10 523 278
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		153 485	444 749
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		48 641 834	28 846 407
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5 321 714	2 022 532
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-105 712	49 319
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-25 213 704	-41 443 537
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		3 569
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-49 760	-442 748
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		19 135 166	-6 774 615
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-12 478 639	-37 471 134
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		7 787 647	37 072 898
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-13 025 702
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		3 784 534	3 057 068
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-8 045	-40 992
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		41 146	28 455
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-13 899 059	2 646 295
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-1 208 000	-1 208 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1 208 000	-1 208 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 905 998	522 363
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2 122 109	-4 813 957
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	10 512 069	7 696 240
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	12 634 178	2 882 283

Страница была полезной?