Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер (порядковый номер)

415

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420111, г.Казань, ул.Мусы Джалиля, д.3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		1 014 833	2 858 992
1.1.1	проценты полученные		3 560 615	4 596 574
1.1.2	проценты уплаченные		-2 285 526	-2 005 921
1.1.3	комиссии полученные		293 994	265 978
1.1.4	комиссии уплаченные		-111 857	-86 436
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-59 900	1 304 480
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		224 695	-440 218
1.1.8	прочие операционные доходы		4 969	14 919
1.1.9	операционные расходы		-426 477	-535 973
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-185 680	-254 411
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		27 973 417	4 221 086
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		202 352	-21 750
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		69 114 224	47 700 051
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5 826 189	1 623 004
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		739 575	186 987
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-36 251 808	-44 770 585
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		3 571
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-8 308	-496 621
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		28 988 250	7 080 078
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-7 061 874	-27 213 554
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		404 115	17 768 357
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-9 722 371
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		807 035	1 197 013
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 105	-34 443
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		28 241	13 331
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-15 549 959	-8 269 296
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-1 208 000	-1 208 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1 208 000	-1 208 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 864 863	309 682
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		10 365 428	-2 087 536
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	10 512 069	7 696 240
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	20 877 497	5 608 704

Страница была полезной?