Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "МОБИ.Деньги"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3523-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		54 994	29 272
1.1.1	проценты полученные		11 541	2 958
1.1.2	проценты уплаченные
1.1.3	комиссии полученные		957 532	545 638
1.1.4	комиссии уплаченные		-446 976	-239 144
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 846	6 722
1.1.8	прочие операционные доходы		372	509
1.1.9	операционные расходы		-463 104	-282 366
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 217	-5 045
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		83 921	-33 851
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-130 888
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		20 000	-90 239
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-55	-4 288
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		119 064	51 878
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		75 800	8 798
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		138 915	-4 579
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		147	-72
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 338	-1 006
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 191	-1 078
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 252	-417
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5.4	134 472	-6 074
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.4	205 905	144 527
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.4	340 377	138 453

Страница была полезной?