Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Фибабанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3519

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		6 161	-61 383
1.1.1	проценты полученные		128 181	124 549
1.1.2	проценты уплаченные		-35 999	-59 201
1.1.3	комиссии полученные		46 172	2 151
1.1.4	комиссии уплаченные		-10 025	-2 573
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-74	-132
1.1.8	прочие операционные доходы		35 382	11 564
1.1.9	операционные расходы		-145 354	-121 743
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-12 122	-15 998
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-318 709	-197 501
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-10 343	358
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-542 595	-500 654
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-47 539	18 800
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			299 867
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		289 860	-15 898
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-8 092	26
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-312 548	-258 884
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-16 649	-19 337
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-16 649	-19 337
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		150 000	269 800
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		150 000	269 800
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		707	936
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-178 490	-7 435
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	4.1	491 129	75 026
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1, 7	312 639	67 591

Страница была полезной?