• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3517-К
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -55 339 48 594
1.1.1 проценты полученные
1.1.2 проценты уплаченные
1.1.3 комиссии полученные 3 128 171 2 670 801
1.1.4 комиссии уплаченные -413 979 -404 253
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 263 080 389 401
1.1.8 прочие операционные доходы 6 288 8 761
1.1.9 операционные расходы -2 933 917 -2 520 527
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -104 982 -95 589
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 352 610 105 941
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 179 539 -69 216
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 843 102 -554 304
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 16 -695
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 335 748 727 583
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -5 795 2 573
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 297 271 154 535
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 504 -4 577
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 21 2 777
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 483 -1 800
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 8.4 200 000 120 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 200 000 120 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -159 772 242 696
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 334 016 515 431
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 857 165 1 341 734
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3 191 181 1 857 165
Страница была полезной?