• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3517-К
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -12 488 20 060
1.1.1 проценты полученные
1.1.2 проценты уплаченные
1.1.3 комиссии полученные 5.2.1. 2 261 677 1 912 286
1.1.4 комиссии уплаченные 5.2.1. -299 003 -292 422
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5.2.3. 193 549 305 025
1.1.8 прочие операционные доходы 4 741 6 403
1.1.9 операционные расходы -2 139 164 -1 894 415
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -34 288 -16 817
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -126 282 504 001
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5.1.1. 179 316 -42 105
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -272 873 239 283
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 -585
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.1.6. -7 558 580 306
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -25 163 -272 898
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -138 770 524 061
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.1.4. -3 259 -4 159
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 110
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3 149 -4 159
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1.4.4. 200 000 120 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.1.9 200 000 120 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.2.3 32 070 -2 467
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 90 151 637 435
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1.1 5.1.2 1 857 165 1 341 734
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1.1 5.1.2 1 947 316 1 979 169
Страница была полезной?