• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3517-К
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 20 801 9 580
1.1.1 проценты полученные
1.1.2 проценты уплаченные
1.1.3 комиссии полученные 5.2.1. 1 496 614 1 257 524
1.1.4 комиссии уплаченные 5.2.1. -200 351 -204 375
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5.2.3. 119 662 219 309
1.1.8 прочие операционные доходы 3 239 5 337
1.1.9 операционные расходы -1 382 122 -1 255 875
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -16 241 -12 340
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -140 741 431 776
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5.1.1. -30 403 -31 398
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -179 256 507 012
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 22 -499
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5.1.6. 91 417 227 869
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -22 521 -271 208
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -119 940 441 356
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5.1.4. -6 819 -1 919
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 110
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -6 709 -1 919
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 1.4.4. 200 000 120 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.1.9 200 000 120 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5.2.3 -2 680 180
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 70 671 559 617
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5.1.1 5.1.2 1 857 165 1 341 734
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1.1 5.1.2 1 927 836 1 901 351
Страница была полезной?