Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3516

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9	49 628	103 143
1.1.1	проценты полученные		400 975	490 629
1.1.2	проценты уплаченные		-106 669	-160 690
1.1.3	комиссии полученные		9 197	6 685
1.1.4	комиссии уплаченные		-22 062	-22 396
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		113	125
1.1.8	прочие операционные доходы		7 422	64 859
1.1.9	операционные расходы		-225 730	-253 336
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-13 618	-22 733
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-53 933	-102 718
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		32 496	-9 974
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 734 655	-358 126
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 822	40 465
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-1 790 000	234 636
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-14 678	6 990
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-13 584	-16 709
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-4 305	425
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		149	131
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		149	131
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		297	-131
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-3 859	425
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		6 756	6 331
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		2 897	6 756

Страница была полезной?