Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3515

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

101000, г. Москва, пр. Лубянский, д. 11/1, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-1 615 040	88 676
1.1.1	проценты полученные		208 332	352 439
1.1.2	проценты уплаченные		-123 401	-181 185
1.1.3	комиссии полученные		12 308	18 276
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 653	-4 171
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-2 002 802	35 846
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		370 163	-3 775
1.1.8	прочие операционные доходы		12 899	-4 508
1.1.9	операционные расходы		-45 404	-73 836
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-42 482	-50 410
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 806 560	349 393
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-91 802	9 007
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		144 065	-14 682
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		1 163 728	4 805 472
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-14 489	88 829
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-650 942	-3 473 069
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		1 677 499	-1 041 203
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		630 635	8 621
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-52 134	-33 582
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		1 191 520	438 069
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-90 939	-142 967
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		120
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 990	611
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			-660
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-96 809	-143 016
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		664 596	-100 157
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		1 759 307	194 907
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1.1	2 901 646	1 449 221
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1.1	4 660 953	1 644 128

Страница была полезной?