Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3512-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-401 060	-2 476
1.1.1	проценты полученные		6 907	9 891
1.1.2	проценты уплаченные			-363
1.1.3	комиссии полученные		-120 920	209 172
1.1.4	комиссии уплаченные		-235 418	-175 670
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой			-83
1.1.8	прочие операционные доходы		-3 154	87
1.1.9	операционные расходы		-45 225	-44 382
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 250	-1 128
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-474 169	-69 595
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5 343	-8 894
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-426 983	165 661
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		147 569	-45 243
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		156 591	99 617
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-346 003	-280 736
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-875 229	-72 071
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4.3	1 972	-26 202
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4.3	1 972	-26 202
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5.1	228	149
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-873 029	-98 124
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		910 382	302 569
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	37 353	204 445

Страница была полезной?