• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3512-К
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 204
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 60 185 21 283
1.1.1 проценты полученные 32 522 43 194
1.1.2 проценты уплаченные
1.1.3 комиссии полученные 877 156 881 563
1.1.4 комиссии уплаченные -669 902 -751 816
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -83 516
1.1.8 прочие операционные доходы 48 962
1.1.9 операционные расходы -169 802 -145 558
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -9 754 -7 578
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 558 151 68 851
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -19 343 -1 755
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 337 232 -285 959
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -56 883 11 980
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -7 995
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 125 713 93 173
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 171 432 259 407
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 618 336 90 134
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 192 -1 669
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -10 192 -1 669
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -3 448
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -3 448
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6.1 -331 -2
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 607 813 85 015
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 302 569 217 554
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 910 382 302 569
Страница была полезной?