• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3500
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 773 708 1 127 402
1.1.1 проценты полученные 4 733 036 5 095 891
1.1.2 проценты уплаченные -2 100 280 -2 052 211
1.1.3 комиссии полученные 3 865 23 609
1.1.4 комиссии уплаченные -51 328 -47 600
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 58 -711
1.1.8 прочие операционные доходы -295 213 -236 148
1.1.9 операционные расходы -1 055 488 -1 187 007
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -460 942 -468 421
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 4.4 -486 557 -541 532
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -6 178 -20 899
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 234
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 349 802 -2 339 594
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 557 439 881
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5 311 243 -3 809 332
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -1 764 724 455 219
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6 807 5 480 262
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 307 306 -747 069
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 287 151 585 870
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4.4 -440 456 -301 717
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -440 456 -301 717
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -153 305 284 153
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.4 736 603 452 450
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 583 298 736 603
Страница была полезной?